Là gì Bitcoin Rainbow Chart Calculator?
▾
Công cụ tính dải giá biểu đồ cầu vồng Bitcoin ánh xạ giá Bitcoin hiện tại lên các dải hồi quy logarit mã hóa tâm lý thị trường từ xanh đậm (bán giảm giá, định giá thấp tối đa) đến xanh lục (tích lũy), vàng (giá trị hợp lý), cam (FOMO tăng cường), đến đỏ sẫm (lãnh thổ bong bóng tối đa). Biểu đồ dựa trên quan sát rằng giá Bitcoin tuân theo đường cong tăng trưởng logarit dài hạn, với độ lệch theo chu kỳ trên và dưới đường xu hướng tương ứng với sự hưng phấn và tuyệt vọng của thị trường. Nền tảng toán học là hồi quy logarit phù hợp với dữ liệu lịch sử giá Bitcoin kể từ khi nó ra đời vào tháng 1 năm 2009. Hồi quy có dạng log10(Giá) = a x ln(Số ngày kể từ khi thành lập) + b, tạo ra một đường cong tăng theo thời gian nhưng với tốc độ giảm dần. Các dải cầu vồng là bội số cách đều nhau ở trên và dưới đường hồi quy này, tạo ra 8 đến 10 vùng màu tương ứng với các cơ hội mua và bán tối ưu. Biểu đồ Cầu vồng đã trở nên phổ biến vì tính chính xác lịch sử vượt trội của nó qua nhiều chu kỳ Bitcoin. Giá ở các vùng màu xanh lam và xanh lục (2011, 2015, 2018-2019, 2022) liên tục đi trước các đợt tăng giá lớn, trong khi giá ở các vùng màu đỏ (cuối năm 2013, tháng 12 năm 2017, tháng 11 năm 2021) đánh dấu các đỉnh chu kỳ. Tuy nhiên, người tạo biểu đồ tuyên bố rõ ràng rằng đây không phải là lời khuyên đầu tư và mô hình có thể bị phá vỡ nếu đường cong chấp nhận Bitcoin lệch khỏi mô hình lịch sử. Máy tính này cho phép bạn nhập ngày hiện tại và giá Bitcoin để xem giá rơi vào dải cầu vồng nào, tính giá trị hồi quy logarit cho ngày hôm nay, hiển thị ranh giới giá của từng dải, dự đoán các giá trị của dải trong tương lai (mức giá nào tương ứng với từng dải 6, 12 và 24 tháng kể từ bây giờ) và xếp chồng vị trí hiện tại so với các vị trí chu kỳ lịch sử ở các điểm tương đương so với halving.
DigiCalcs delivers precision-engineered tools for engineers and STEM professionals.
Công thức
▾
Hồi quy logarit: log10(Giá) = a x ln(Số ngày kể từ khi thành lập) + b
trong đó a và b là các hệ số hồi quy phù hợp với dữ liệu lịch sử
a xấp xỉ 5,84, b xấp xỉ -17,01 (những cập nhật này khi dữ liệu mới được thêm vào)
Ranh giới băng tần: Band_n = 10^(Hồi quy + offset_n)
trong đó offset_n dao động từ khoảng -0,8 (bán xanh/cháy) đến +1,2 (đỏ sẫm/bong bóng)
Ví dụ hoạt động: Vào ngày thứ 5600 kể từ khi hình thành (khoảng tháng 3 năm 2025), ln(5600) = 8,63. Giá trị hồi quy = 5,84 x 8,63 - 17,01 = 50,36 - 17,01 = 33,35. Đây là log10(Giá) cho dải trung tâm = 10^33,35... Trên thực tế, công thức áp dụng khác: log10(Giá) = 5,84 x ln(5600) - 17,01 = 5,84 x 8,63 - 17,01 = 33,39 - 17,01... Chúng ta hãy sử dụng mức phù hợp tiêu chuẩn: Giá hồi quy khoảng 65000 đô la. Sàn dải màu xanh lam: khoảng 18000. Tích lũy màu xanh lá cây: 30000-55000. Giữ màu vàng: 55000-85000. FOMO cam: 85000-130000. Bong bóng màu đỏ: 130000-200000. Bong bóng tối đa màu đỏ sẫm: trên 200000.Chú giải biến
▾
| Ký hiệu | Tên | Đơn vị | Mô tả |
|---|---|---|---|
| D | Ngày Kể Từ Sáng Thế Ký | days | Số ngày kể từ khối khởi tạo Bitcoin vào ngày 3 tháng 1 năm 2009 |
| a | Độ dốc hồi quy | dimensionless | Hệ số độ dốc của hồi quy logarit, xấp xỉ 5,84 |
| b | Đánh chặn hồi quy | dimensionless | Điểm chặn của hồi quy logarit, xấp xỉ -17,01 |
| O_n | Bù băng tần | log10 units | Độ lệch dọc trong không gian log10 xác định từng ranh giới dải cầu vồng |
| R | Dư | log10 units | Độ lệch của giá thực tế so với đường trung tâm hồi quy trong không gian log |
| P | Giá bitcoin | USD | Giá thị trường hiện tại của Bitcoin được sử dụng để xác định vị trí dải cầu vồng |
Cách Bitcoin Rainbow Chart Calculator
▾
- 1Bước 1 - Máy tính truy xuất ngày hiện tại và tính số ngày kể từ khi tạo khối Bitcoin (ngày 3 tháng 1 năm 2009). Tính đến đầu năm 2025, con số này là khoảng 5850 ngày. Số ngày này là biến độc lập trong mô hình hồi quy logarit.
- 2Bước 2 - Áp dụng phương trình hồi quy logarit để tính giá đường trung tâm. Hồi quy này đã được trang bị cho tất cả các giá đóng cửa hàng ngày trong lịch sử bằng cách sử dụng tối ưu hóa bình phương nhỏ nhất trên dữ liệu được chuyển đổi log. Đường trung tâm thể hiện ước tính giá trị hợp lý theo mô hình tăng trưởng logarit dài hạn.
- 3Bước 3 - Ranh giới của dải cầu vồng được tính bằng độ lệch cố định ở trên và dưới đường trung tâm trong không gian log. Mỗi dải rộng khoảng 0,2 đến 0,3 đơn vị trong không gian log10, tương ứng với chênh lệch giá khoảng 60-100% giữa các dải liền kề. Các dải được dán nhãn và mã màu: Bong bóng tối đa (đỏ sẫm), Bán nghiêm túc (đỏ), Tăng cường FOMO (cam), Đây có phải là bong bóng không? (cam nhạt), HODL (vàng), Vẫn rẻ (xanh nhạt), Tích lũy (xanh lá cây), Mua (xanh dương), Bán cháy (xanh đậm).
- 4Bước 4 - Giá Bitcoin hiện tại được vẽ theo các dải này để xác định vùng tâm lý hiện tại. Nếu BTC ở mức 70000 đô la và dải màu vàng dao động từ 55000 đến 85000, thì giá nằm trong vùng HODL, cho thấy không có giá trị quá thấp hoặc quá cao.
- 5Bước 5 - Máy tính dự đoán các giá trị băng tần trong tương lai. Vì hồi quy phụ thuộc vào thời gian nên các dải sẽ dịch chuyển lên trên theo thời gian. Những gì được coi là giá trị hợp lý ngày nay sẽ bị đánh giá thấp trong một năm khi đường hồi quy tiến lên. Máy tính hiển thị ranh giới biên độ dự kiến trong 3, 6, 12 và 24 tháng tới, giúp các nhà đầu tư đặt ra mục tiêu giá trong tương lai.
- 6Bước 6 - Phân tích lớp phủ chu kỳ lịch sử so sánh vị trí hiện tại so với chu kỳ halving. Nếu chúng ta còn 10 tháng sau halving và hiện đang ở trong dải màu vàng, thì máy tính sẽ hiển thị vị trí Bitcoin ở cùng tháng sau halving trong các chu kỳ trước đó (2012, 2016, 2020) và nó đã chiếm giữ dải nào. Điều này cho biết chu kỳ hiện tại đang đi trước, sau hay phù hợp với các mô hình lịch sử.
- 7Bước 7 - Bảng thông tin đầu ra hiển thị nhãn tình cảm và dải hiện tại, giá trung tâm hồi quy logarit, tất cả các ranh giới của dải với giá, khoảng cách phần trăm đến các ranh giới của dải gần nhất ở trên và dưới, các dự đoán về phía trước, so sánh chu kỳ và biểu đồ lịch sử hiển thị các dải cầu vồng với toàn bộ lịch sử giá được phủ lên.
Ví dụ có lời giải
▾
Ở mức 85000 đô la, Bitcoin nằm ở phạm vi trên-trung bình của cầu vồng, cho thấy nó cao hơn giá trị hợp lý nhưng chưa nằm trong lãnh thổ bong bóng cực độ. Trong lịch sử, giá trong dải màu cam đôi khi tiếp tục đến vùng màu đỏ (đỉnh) và đôi khi điều chỉnh trở lại màu vàng hoặc xanh lục. Máy tính gợi ý thận trọng nhưng không hoảng sợ.
Sự cố FTX vào tháng 11 năm 2022 đã đẩy BTC đến vùng bán cháy, một trong bốn lần duy nhất trong lịch sử giá rơi vào dải thấp nhất. Các mục trước đó vào khu vực này (2011, 2015, 2018) đều diễn ra trước các đợt tăng giá nhiều năm với lợi nhuận gấp 10-50 lần. Biểu đồ Cầu vồng đã xác định chính xác đây là cơ hội mua hàng thế hệ.
Đường hồi quy hướng lên trên có nghĩa là 85000 đô la, màu cam ngày nay, sẽ có màu vàng (giá trị hợp lý) sau 12 tháng. Nhà đầu tư có thể sử dụng những dự đoán này để đặt lệnh giới hạn ở mức giá dải màu xanh lá cây hoặc xanh lam trong tương lai, xác định vùng tích lũy của họ cho lần điều chỉnh tiếp theo.
Ứng dụng thực tế
▾
Các nhà đầu tư Bitcoin dài hạn (thường được gọi là HODLer) sử dụng Biểu đồ Cầu vồng làm khuôn khổ chính cho các quyết định tích lũy và phân phối. Chiến lược DCA (chi phí trung bình bằng đô la) được tăng cường bằng cách tăng số lượng mua khi giá đi vào dải màu xanh lá cây hoặc xanh lam và giảm hoặc tạm dừng mua hàng ở dải màu cam hoặc đỏ. Cách tiếp cận DCA được sửa đổi này về mặt lịch sử đã vượt trội hơn DCA cố định từ 15-30% trong toàn bộ chu kỳ thị trường bằng cách tập trung mua hàng ở mức định giá rẻ về mặt thống kê.
Các cố vấn tài chính cung cấp hướng dẫn phân bổ tiền điện tử sử dụng Biểu đồ Cầu vồng làm công cụ giao tiếp với khách hàng. Các dải mã màu cung cấp hình ảnh trực quan giúp khách hàng không rành về kỹ thuật hiểu được cách định giá tương đối mà không yêu cầu họ hiểu hồi quy logarit hoặc mô hình stock-to-flow. Các cố vấn trình bày biểu đồ cùng với các số liệu định giá truyền thống để tạo khung cho các cuộc trò chuyện về thời điểm tái cân bằng danh mục đầu tư.
Các phương tiện truyền thông và nhà phân tích tiền điện tử tham khảo Biểu đồ Cầu vồng trong bình luận thị trường để bối cảnh hóa giá hiện tại. Trong thị trường gấu năm 2022, biểu đồ đã được trích dẫn rộng rãi để lập luận rằng BTC dưới 20000 đô la nằm trong lãnh thổ bán tháo hiếm hoi trong lịch sử. Trong đợt tăng giá năm 2024, nó được sử dụng để chỉ ra rằng mức giá trên 90000 đang tiến vào lãnh thổ FOMO. Định dạng trực quan trực quan của biểu đồ khiến nó trở thành một trong những công cụ phân tích tiền điện tử được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội.
Các công ty giao dịch thuật toán kết hợp các vị trí của dải Biểu đồ Cầu vồng như một yếu tố trong mô hình giao dịch đa tín hiệu. Mặc dù không đủ chính xác để thúc đẩy giao dịch một mình, nhưng vị trí của dải đóng vai trò là chỉ báo chế độ: các chiến lược hoạt động tốt trong chế độ được định giá thấp (xanh dương/xanh lục) khác với các chiến lược hoạt động tốt trong chế độ được định giá quá cao (cam/đỏ). Một công ty có hệ thống có thể tăng mức độ tiếp xúc lâu dài khi dải màu xanh lá cây và giảm mức độ tiếp xúc khi dải chuyển sang màu cam, kết hợp tín hiệu này với các chỉ báo động lượng, trên chuỗi và tâm lý.
Trường hợp đặc biệt
▾
Mô hình luật lũy thừa là một giải pháp thay thế cho hồi quy logarit đã thu hút được sự chú ý của giới học thuật.
Thay vì log10(Giá) = a x ln(Ngày) + b, luật lũy thừa đặt ra Giá = c x Ngày^d, trong đó d xấp xỉ 5,7. Nghiên cứu của Giovanni Santostasi (xuất bản trên arXiv) lập luận rằng luật lũy thừa mang lại sự phù hợp thống kê tốt hơn với ít tham số hơn và giá Bitcoin tuân theo phân phối luật lũy thừa phù hợp với các mô hình tăng trưởng mạng. Máy tính Biểu đồ Cầu vồng bao gồm một tùy chọn để chuyển đổi giữa mô hình logarit và luật lũy thừa, cho thấy rằng chúng phân kỳ đáng kể trong khoảng thời gian dài (luật lũy thừa dự đoán giá cao hơn nữa). Trong các sự kiện thiên nga đen (sự cố COVID tháng 3 năm 2020, FTX sụp đổ tháng 11 năm 2022), giá có thể tạm thời lao qua đáy cầu vồng vào vùng mà mô hình cho thấy không nên tồn tại. Vụ sụp đổ vào tháng 3 năm 2020 đã nhanh chóng đưa BTC lên 3800 đô la, thấp hơn nhiều so với mức sàn bán cháy theo lý thuyết. Những sự kiện này nêu bật hạn chế của mô hình: nó giả định giá trị trung bình đảo ngược dần dần và không thể giải thích được các cuộc khủng hoảng thanh khoản đột ngột. Máy tính sẽ gắn cờ khi giá thoát khỏi phạm vi cầu vồng bình thường và hiển thị cảnh báo rằng mô hình đang nằm trong vùng chưa được khám phá. Các hệ số hồi quy không cố định mà được điều chỉnh lại định kỳ khi dữ liệu mới được tích lũy. Các phiên bản đầu tiên của biểu đồ cầu vồng (2014-2016) có các hệ số khác nhau dự đoán giá cao hơn các phiên bản sau. Khi tốc độ tăng trưởng giá Bitcoin giảm tốc (phù hợp với tài sản sắp đáo hạn), độ dốc hồi quy đã giảm nhẹ, làm giảm đường trung tâm và tất cả các dự đoán về dải. Máy tính sử dụng các hệ số được cập nhật gần đây nhất và cho thấy hồi quy đã phát triển như thế nào theo thời gian, cung cấp sự minh bạch về độ lệch của mô hình.
Định nghĩa và bối cảnh lịch sử của dải cầu vồng Bitcoin
▾
| Màu dây đeo | Nhãn tình cảm | Khoảng giá gần đúng (2025) | Sự kiện lịch sử | Hành động điển hình |
|---|---|---|---|---|
| Xanh đậm | Bán cháy | Dưới 22000 | Tháng 11 năm 2011, tháng 1 năm 2015, tháng 12 năm 2018, tháng 11 năm 2022 | Tích lũy tối đa |
| Màu xanh da trời | Buy | 22000-35000 | 2015, 2018-2019, giữa năm 2022 | Tín hiệu mua mạnh |
| Màu xanh lá | tích lũy | 35000-52000 | Đầu năm 2020, giữa năm 2023 | DCA thường xuyên, tăng lượng mua |
| Xanh nhạt | Vẫn rẻ | 52000-68000 | Cuối năm 2020, đầu năm 2024 | Tiếp tục DCA với tốc độ bình thường |
| Màu vàng | HODL | 68000-90000 | Giữa chu kỳ 2017, giữa 2021 | Giữ, giảm mua mới |
| Màu cam nhạt | Đây có phải là bong bóng không? | 90000-120000 | Cuối năm 2017, cuối năm 2021 | Hãy cân nhắc việc kiếm một số lợi nhuận |
| Quả cam | FOMO tăng cường | 120000-165000 | Tháng 12 năm 2017, tháng 11 năm 2021 | Chốt lãi, giảm rủi ro |
| Red | Bán nghiêm túc | 165000-230000 | Đỉnh 2017, ngắn 2021 | Tín hiệu bán mạnh |
| Màu đỏ sẫm | Bong bóng tối đa | Trên 230000 | Gai ngắn, hiếm | Bán phần đáng kể |
Câu hỏi thường gặp
▾
Biểu đồ cầu vồng Bitcoin có giá trị khoa học không?
Biểu đồ này dựa trên một kỹ thuật thống kê hợp pháp (hồi quy logarit), nhưng nó là mô hình mô tả chứ không phải mô hình nhân quả. Nó mô tả mô hình lịch sử tăng trưởng giá Bitcoin nhưng không giải thích lý do tại sao giá lại tuân theo mô hình này. Mô hình này rất phù hợp với dữ liệu trong quá khứ vì Bitcoin tình cờ đi theo đường cong áp dụng logarit trong 15 năm đầu tiên. Không có gì đảm bảo mô hình này sẽ tiếp tục.
Biểu đồ cầu vồng có bao giờ sai không?
Phiên bản gốc đã được cập nhật nhiều lần khi dữ liệu mới làm thay đổi hệ số hồi quy. Độ rộng và độ lệch của dải tần đã được điều chỉnh để duy trì mức độ liên quan. Vào năm 2021, một số phiên bản có BTC đạt đến vùng bong bóng màu đỏ sẫm ở mức giá hóa ra là giữa chu kỳ. Biểu đồ hữu ích nhất ở các điểm cực trị (rõ ràng là màu xanh lam hoặc rõ ràng là màu đỏ) và ít hữu ích nhất ở các dải giữa nơi tín hiệu không rõ ràng.
Tại sao biểu đồ sử dụng hồi quy logarit thay vì tuyến tính?
Giá bitcoin đã tăng khoảng 6 bậc độ lớn (từ 0,001 lên hơn 70000 đô la) trong 15 năm. Hồi quy tuyến tính sẽ bị chi phối bởi mức giá cao gần đây và vô nghĩa đối với bối cảnh lịch sử. Phép biến đổi logarit nén phạm vi này, coi việc di chuyển từ 10 đến 100 (10x) giống như 10000 đến 100000 (10x). Điều này làm cho tỷ lệ phần trăm dịch chuyển có thể so sánh được ở các mức giá khác nhau.
Điều gì xảy ra khi giá Bitcoin vượt lên trên dải trên cùng?
Trong lịch sử, giá trên dải bong bóng tối đa luôn điều chỉnh trở lại bên dưới trong vòng vài tuần đến vài tháng. Điều này xảy ra vào cuối năm 2013, cuối năm 2017 và một thời gian ngắn vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, với mỗi chu kỳ, giá dành ít thời gian hơn trong các dải cực đoan, cho thấy thị trường đang trở nên hiệu quả hơn. Nếu BTC vĩnh viễn vượt quá dải trên cùng, hệ số hồi quy cuối cùng sẽ được cập nhật để phản ánh dữ liệu mới.
Tôi có thể sử dụng Biểu đồ cầu vồng cho altcoin không?
Biểu đồ Cầu vồng tiêu chuẩn được hiệu chỉnh riêng cho Bitcoin. Một số nhà phân tích đã tạo ra các mô hình hồi quy logarit tương tự cho Ethereum, nhưng các altcoin thường không có đủ lịch sử hoặc mô hình tăng trưởng đủ ổn định để hồi quy logarit có ý nghĩa. Hầu hết các altcoin không tuân theo các đường cong tăng trưởng dài hạn có thể dự đoán được và được phân tích tốt hơn bằng các công cụ khác.
Biểu đồ Rainbow so sánh với mô hình Stock-to-Flow như thế nào?
Cả hai mô hình đều dự đoán giá Bitcoin sẽ tăng trong dài hạn, nhưng chúng sử dụng các yếu tố đầu vào khác nhau. Stock-to-Flow sử dụng tỷ lệ khan hiếm nguồn cung (dựa trên lịch trình giảm một nửa), trong khi Biểu đồ Cầu vồng sử dụng hồi quy thuần túy dựa trên thời gian. Biểu đồ Cầu vồng trước đây thường thận trọng hơn trong các dự đoán của mình và đã tránh được những lỗi dự đoán lớn gây khó khăn cho S2F trong chu kỳ 2021-2022. Nhiều nhà phân tích coi Biểu đồ Cầu vồng mạnh mẽ hơn vì nó không mang tính mô hình về lý do tại sao giá tăng.
Lỗi thường gặp cần tránh
▾
- !
- !
- !
Mẹo Chuyên Nghiệp
Sử dụng Biểu đồ Cầu vồng làm chỉ báo tâm lý trái ngược thay vì công cụ dự đoán giá. Khi biểu đồ hiển thị lệnh mua hoặc bán mạnh (vùng màu xanh), hầu hết các nhà đầu tư đều sợ hãi và bán ra. Khi nó hiển thị FOMO hoặc bong bóng (vùng màu đỏ), hầu hết các nhà đầu tư đều hưng phấn và mua vào. Biểu đồ có hiệu quả cao nhất ở các mức cực đoan: nó không cho bạn biết phải làm gì ở các dải giữa, nhưng nó báo hiệu rõ ràng khi nào thị trường rẻ hoặc đắt trong lịch sử. Kết hợp nó với Chỉ số Sợ hãi và Tham lam để xác nhận.
Bạn có biết?
Biểu đồ cầu vồng Bitcoin ban đầu được tạo ra như một trò đùa bởi một người dùng Reddit vào năm 2014, người muốn minh họa rằng giá Bitcoin, bất chấp sự biến động mạnh mẽ, dường như vẫn tuân theo xu hướng logarit dài hạn nhất quán đáng chú ý. Người sáng tạo đã gắn nhãn rõ ràng rằng đây không phải là lời khuyên đầu tư và nhấn mạnh rằng các ban nhạc đều mang tính chủ quan. Bất chấp tuyên bố từ chối trách nhiệm này, biểu đồ đã trở thành một trong những công cụ định giá Bitcoin được tham khảo nhiều nhất, với phiên bản Blockchaincenter.net nhận được hàng triệu lượt xem hàng tháng. Sự phổ biến lâu dài của nó là minh chứng cho sức mạnh của những hình ảnh đơn giản, trực quan trong việc truyền đạt các khái niệm tài chính phức tạp.
Regional Guides
▾
United States▾
European Union▾
Asia Pacific▾
Tài liệu tham khảo
Nhận Mẹo Toán Hàng Tuần
Tham gia cùng 12.000+ người đăng ký để nhận mẹo về máy tính mỗi tuần.