Ano ang Position Sizing Calculator?
▾
Ang pagpapalaki ng posisyon ay ang proseso ng pagtukoy kung gaano karaming kapital ang ilalaan sa isang partikular na kalakalan o pamumuhunan — isa sa mga pinaka-kritikal at madalas na hindi napapansin na mga aspeto ng matagumpay na pangangalakal at pamamahala ng portfolio. Habang ang karamihan sa edukasyon sa pangangalakal ay nakatuon sa mga signal ng pagpasok at pagsusuri sa merkado, patuloy na ipinapakita ng pananaliksik na ang pagpapalaki ng posisyon ay may mas malaking epekto sa pangmatagalang pagganap kaysa sa mga diskarte sa pagpasok/paglabas. Tinitiyak ng wastong sukat ng posisyon na walang iisang kalakalan ang maaaring magdulot ng malaking pinsala sa account habang pinapayagan pa rin ang makabuluhang pakikilahok sa mga pagkakataong kumikita. Ang pinakamalawak na ginagamit na paraan ng pagpapalaki ng posisyon ay ang fixed fractional approach: ipagsapalaran ang isang nakapirming porsyento ng kasalukuyang account equity sa bawat trade, karaniwang 1–2% para sa mga propesyonal na mangangalakal. Kung alam ang stop-loss distance ng isang trade, ang laki ng posisyon ay kinakalkula bilang: Laki ng Posisyon = (Account Equity × Risk %) / (Entry Price − Stop-Loss Price). Tinitiyak ng pamamaraang ito na habang lumalaki ang account mula sa mga kita, lumalaki ang laki ng posisyon nang proporsyonal (nakakakuha ng mas maraming dolyar na kita sa bawat panalo), at habang lumiliit ang account mula sa mga pagkalugi, lumiliit ang mga laki ng posisyon (nagpoprotekta mula sa pinagsama-samang pagkalugi). Ito ang mekanismo na gumagawa ng nakapirming fractional sizing na gumagawa ng geometric (compound) na paglago ng isang kumikitang sistema. Ang konsepto ni Van Tharp ng 'R-multiples' ay nagpapapormal sa pagpapalaki ng posisyon: tukuyin ang R bilang paunang panganib sa dolyar bawat kalakalan (Account × Risk%). Ang bawat resulta ng kalakalan ay sinusukat sa multiple ng R. Ang 2R na panalo ay nangangahulugan ng tubo na katumbas ng dalawang beses sa unang panganib. Ang layunin ay upang mahanap ang mga sistema at mga diskarte sa pagpapalaki ng posisyon na nagpapalaki sa pag-asa (average na R-multiple bawat trade), na pinagsama sa maraming trade. Higit pa sa fixed fractional, ang iba pang mga paraan ng pagpapalaki ng posisyon ay kinabibilangan ng: fixed dollar (panganib ang parehong halaga ng dolyar bawat trade — mas simple ngunit hindi pinagsama ang paglago); porsyento ng pagkasumpungin (mga posisyon ng laki upang ang bawat isa ay may pantay na kontribusyon sa pagkasumpungin — kapaki-pakinabang sa mga multi-asset na portfolio); at Kelly Criterion (mathematic na pinakamainam na laki na nagpapalaki ng logarithmic growth, tinalakay sa Kelly Criterion calculator). Isinasaalang-alang din ng sukat ng posisyon sa antas ng portfolio ang ugnayan: dalawang posisyong may mataas na pagkakaugnay na lumilikha ng mas kabuuang panganib kaysa sa iminumungkahi ng kanilang mga indibidwal na porsyento ng panganib. Nililimitahan ng mga manager ng portfolio na may kamalayan sa panganib ang kabuuang pagkakaugnay na pagkakalantad at tinitingnan kung nananatili sa loob ng mga hangganan ang pinagsama-samang pagkasumpungin ng portfolio kahit na wastong sukat ang mga indibidwal na posisyon.
DigiCalcs delivers precision-engineered tools for engineers and STEM professionals.
Pormula
▾
Panganib sa Dollar = Equity ng Account × Panganib % Bawat Trade
Laki ng Posisyon (mga bahagi) = Panganib sa Dolyar / Distansya ng Stop-Loss Bawat Bahagi
Laki ng Posisyon (kinabukasan) = Panganib sa Dolyar / (Halaga ng Kontrata × Distansya ng Stop-Loss sa mga kontrata)Paliwanag ng variable
▾
| Simbolo | Pangalan | Yunit | Paglalarawan |
|---|---|---|---|
| E | Equity ng Account | USD | Kabuuang kasalukuyang halaga ng trading account o portfolio; ang mga laki ng posisyon ay dapat na proporsyonal sa halagang ito. |
| r% | Risk Per Trade | % | Pinakamataas na katanggap-tanggap na pagkawala ng account kung ma-trigger ang stop-loss; ang mga propesyonal na mangangalakal ay gumagamit ng 0.5–2% bawat kalakalan. |
| SL | Stop-Loss Distansya | USD/share | Distansya ng presyo mula sa pagpasok hanggang sa stop-loss; ang maximum na per-share na pagkawala kung ang kalakalan ay tumama sa stop. |
| N | Laki ng Posisyon | shares or contracts | N = (E × r%) / SL; ang bilang ng mga share o kontrata na bibilhin o ibenta. |
| R | Halaga ng Panganib sa Dolyar | USD | Pinakamataas na pagkawala ng dolyar sa kalakalan: R = E × r%. Kung ang posisyon ay tumama sa stop-loss, ang account ay mawawalan ng eksaktong R dollars. |
Paano Position Sizing Calculator
▾
- 1Tukuyin ang kasalukuyang equity ng account (E): ang kabuuang halaga ng account na ginamit bilang sizing base.
- 2Itakda ang iyong porsyento ng panganib sa bawat kalakalan (r%): karaniwang 0.5–2% para sa pangmatagalang sustainability; hindi hihigit sa 5% sa anumang indibidwal na kalakalan.
- 3Tukuyin ang setup ng kalakalan: entry na presyo at stop-loss na presyo. Stop-Loss Disstance = |Entry − Stop-Loss|.
- 4Kalkulahin ang panganib sa dolyar: R = E × r%.
- 5Kalkulahin ang laki ng posisyon: N = R / Stop-Loss Distansya. Bilugan pababa sa pinakamalapit na buong bahagi/kontrata.
- 6Suriin ang kabuuang halaga ng posisyon: N × Entry Price. Tiyaking hindi ito lalampas sa kapangyarihan sa pagbili ng account (lalo na para sa mga margin account).
- 7Suriin ang panganib sa antas ng portfolio: anong % ng account ang kabuuang halaga ng posisyon? Nasa limitasyon ba ang kaugnayan sa mga kasalukuyang posisyon?
Mga Nalutas na Halimbawa
▾
Ang posisyon ay 14.9% ng account; mapapamahalaan ang single-stock exposure
Panganib sa dolyar = $50,000 × 1% = $500. Stop-loss distance = $45 − $42 = $3.00/share. Laki ng posisyon = $500 / $3.00 = 166.67 → 166 na pagbabahagi. Halaga ng posisyon = 166 × $45 = $7,470 (14.9% ng account). Kung ang stop-loss ay umabot sa $42: pagkawala = 166 × $3 = $498 ≈ 1% ng account gaya ng binalak. Ang sistematikong diskarte na ito ay nangangahulugan na walang iisang kalakalan ang makakasira sa account. Ang 50% rate ng panalo na may 2:1 RRR sa ganitong sizing ay gumagawa ng $1,000 na panalo at $500 na pagkalugi — netong $500 bawat trade pair sa average.
Ang bawat kontrata ng E-mini S&P 500 ay 50×index; 2 kontratang notional = $480,000
Panganib sa dolyar = $100,000 × 2% = $2,000. Stop loss bawat kontrata = 20 puntos × $50 = $1,000. Bilang ng mga kontrata = $2,000 / $1,000 = 2 kontrata. Notional exposure = 2 × 4,800 × $50 = $480,000 — 4.8× leverage. Normal ito para sa mga futures trader na gumagamit ng mga margined contract. Nililimitahan ng 2% na panuntunan sa panganib ang kabuuang pagkawala ng dolyar sa $2,000 anuman ang leverage, na ginagawang pangunahing tool sa pagkontrol ng panganib sa futures trading kung saan ang leverage ng instrumento ay naayos ayon sa detalye ng kontrata.
Pinipilit ng mataas na ATR ang mas maliit na posisyon — tama, ito ay isang mas mataas na panganib na seguridad
Panganib sa dolyar = $25,000 × 1% = $250. Distansya ng paghinto = $200 − $185 = $15 (1× ATR). Posisyon = $250 / $15 = 16.67 → 16 na pagbabahagi. Halaga ng posisyon = $3,200 (12.8% ng account). Ito ay mas maliit kaysa sa parehong dollar account na hawak sa isang mababang-volatility na stock na may $2 stop distance (125 shares). Ang nakapirming fractional na modelo ay wastong gumagawa ng mas maliliit na posisyon para sa pabagu-bago ng isip na mga stock — hindi ka makakahawak ng maraming share ng isang ligaw na stock habang pinapanatili ang panganib na pare-pareho. Ito ang mathematical na dahilan kung bakit natural na binabawasan ng mga sari-saring portfolio ang pagkakalantad sa mga pabagu-bagong securities.
Ang pinagsama-samang panganib na nababagay sa ugnayan ay 3.7% — higit sa walang muwang 4% ngunit mas mababa sa independiyenteng kabuuan
Apat na independiyenteng 1% na panganib → kabuuang pinagsama-samang panganib ≈ √4 × 1% = 2% (portfolio volatility, hindi additive). Ngunit kung ang A at B ay 85% na magkakaugnay: portfolio panganib na kontribusyon ng A+B = √(1%² + 1%² + 2×0.85×1%×1%) = √0.037% ≈ 1.92% epektibong panganib mula sa pares na iyon kumpara sa 1.41% kung walang kaugnayan. Kabuuang panganib sa portfolio = √(0.0192² + 0.01² + 0.01²) ≈ 2.5% — mas mataas kaysa sa may apat na walang kaugnayang posisyon. Binabawasan ng laki ng posisyong may kamalayan sa panganib ang pagkakalantad sa mga kaugnay na posisyon o nililimitahan ang kabuuang panganib na nauugnay sa cluster sa maximum (hal., hindi hihigit sa 3% na nauugnay na panganib).
Mga praktikal na gamit
▾
Day trading at swing trading risk management, na kumakatawan sa isang mahalagang lugar ng aplikasyon para sa Position Sizing Calc sa mga propesyonal at analytical na konteksto kung saan direktang sinusuportahan ng mga tumpak na kalkulasyon sa pagpapalaki ng posisyon ang matalinong paggawa ng desisyon, estratehikong pagpaplano, at pag-optimize ng pagganap
Pagsusukat ng kontrata sa futures at mga opsyon sa pangangalakal, na kumakatawan sa isang mahalagang lugar ng aplikasyon para sa Position Sizing Calc sa mga propesyonal at analytical na konteksto kung saan ang mga tumpak na kalkulasyon sa pagpapalaki ng posisyon ay direktang sumusuporta sa matalinong paggawa ng desisyon, estratehikong pagpaplano, at pag-optimize ng pagganap
Algorithmic trading system capital allocation, na kumakatawan sa isang mahalagang lugar ng aplikasyon para sa Position Sizing Calc sa mga propesyonal at analytical na konteksto kung saan ang mga tumpak na kalkulasyon sa sizing ng posisyon ay direktang sumusuporta sa matalinong paggawa ng desisyon, estratehikong pagpaplano, at pag-optimize ng pagganap
Parity ng panganib sa hedge fund at equal-risk weighting, na kumakatawan sa isang mahalagang lugar ng aplikasyon para sa Position Sizing Calc sa mga propesyonal at analytical na konteksto kung saan direktang sinusuportahan ng mga tumpak na kalkulasyon sa pagpapalaki ng posisyon ang matalinong paggawa ng desisyon, estratehikong pagpaplano, at pag-optimize ng performance
Pamamahala ng portfolio — paglalaan sa mga klase ng asset sa pamamagitan ng kontribusyon sa panganib, na kumakatawan sa isang mahalagang lugar ng aplikasyon para sa Position Sizing Calc sa mga propesyonal at analytical na konteksto kung saan direktang sinusuportahan ng mga tumpak na kalkulasyon sa pagpapalaki ng posisyon ang matalinong paggawa ng desisyon, estratehikong pagpaplano, at pag-optimize ng pagganap
Mga espesyal na kaso
▾
Ang napakalaki o maliit na halaga ng input sa Position Sizing Calc ay maaaring itulak
Ang napakalaki o maliit na mga halaga ng input sa Position Sizing Calc ay maaaring itulak ang mga kalkulasyon sa pagpapalaki ng posisyon na lampas sa karaniwang mga saklaw ng pagpapatakbo. Bagama't balido sa matematika, ang mga resulta mula sa matinding input ay maaaring hindi magpakita ng makatotohanang mga sitwasyon sa pag-size ng posisyon at dapat bigyang-kahulugan nang maingat. Sa mga setting ng pagpapalaki ng propesyonal na posisyon, ang mga matinding value ay kadalasang nagsasaad ng mga error sa pagsukat, hindi pangkaraniwang kundisyon, o mga edge na kaso na nangangailangan ng karagdagang pagsusuri. Gumamit ng pagsusuri sa sensitivity upang maunawaan kung paano nagbabago ang mga resulta sa mga posibleng saklaw ng pag-input sa halip na umasa sa mga kalkulasyon ng isang extreme-case.
Ang napakalaki o maliit na halaga ng input sa Position Sizing Calc ay maaaring itulak
Ang napakalaki o maliit na mga halaga ng input sa Position Sizing Calc ay maaaring itulak ang mga kalkulasyon sa pagpapalaki ng posisyon na lampas sa karaniwang mga saklaw ng pagpapatakbo. Bagama't balido sa matematika, ang mga resulta mula sa matinding input ay maaaring hindi magpakita ng makatotohanang mga sitwasyon sa pag-size ng posisyon at dapat bigyang-kahulugan nang maingat. Sa mga setting ng pagpapalaki ng propesyonal na posisyon, ang mga matinding value ay kadalasang nagsasaad ng mga error sa pagsukat, hindi pangkaraniwang kundisyon, o mga edge na kaso na nangangailangan ng karagdagang pagsusuri. Gumamit ng pagsusuri sa sensitivity upang maunawaan kung paano nagbabago ang mga resulta sa mga posibleng saklaw ng pag-input sa halip na umasa sa mga kalkulasyon ng isang extreme-case.
Maaaring mangailangan ng mga karagdagang parameter ang ilang kumplikadong sitwasyon sa pagpapalaki ng posisyon
Ang ilang kumplikadong sitwasyon sa pagpapalaki ng posisyon ay maaaring mangailangan ng mga karagdagang parameter na lampas sa karaniwang mga input ng Position Sizing Calc. Maaaring kabilang dito ang mga salik sa kapaligiran, mga variable na umaasa sa oras, mga hadlang sa regulasyon, o mga pagsasaayos ng laki ng posisyon na partikular sa domain na materyal na nakakaapekto sa resulta. Kapag nagtatrabaho sa mga espesyal na aplikasyon sa pagpapalaki ng posisyon, kumunsulta sa mga alituntunin sa industriya o mga eksperto sa domain upang matukoy kung kailangan ang mga karagdagang input. Ang karaniwang calculator ay nagbibigay ng isang mahusay na panimulang punto, ngunit ang mga espesyal na kaso ng paggamit ay maaaring mangailangan ng mga pinahabang diskarte sa pagmomodelo.
Mga Halimbawa ng Laki ng Posisyon ayon sa Sukat ng Account at % ng Panganib
▾
| Laki ng Account | Panganib % | Panganib sa Dolyar | Ihinto ang Distansya $5 | Ihinto ang Distansya $2 | Ihinto ang Distansya $10 |
|---|---|---|---|---|---|
| $10,000 | 1% | $100 | 20 shares | 50 shares | 10 shares |
| $25,000 | 1% | $250 | 50 shares | 125 pagbabahagi | 25 shares |
| $50,000 | 1% | $500 | 100 shares | 250 shares | 50 shares |
| $100,000 | 1% | $1,000 | 200 shares | 500 shares | 100 shares |
| $100,000 | 2% | $2,000 | 400 shares | 1,000 shares | 200 shares |
| $500,000 | 0.5% | $2,500 | 500 shares | 1,250 shares | 250 shares |
Mga madalas itanong
▾
Bakit nanganganib lamang ang mga propesyonal na mangangalakal ng 1–2% bawat kalakalan?
Ang 1–2% na panuntunan ay lumabas mula sa matematika ng drawdown recovery. Kung nawala mo ang 10% ng iyong account, kailangan mong makakuha ng 11.1% upang mabawi. Mawalan ng 25% at kailangan mo ng 33.3% para makabawi. Mawalan ng 50% at kailangan mo ng 100% para makabawi — doblehin ang natitirang kapital para lang makabalik sa dati. Sa 1% na panganib sa bawat kalakalan at isang 50% na rate ng panalo (break-even EV), ang posibilidad ng isang 10-kasunod na pagkatalo na pagtakbo na nagbabawas sa iyong account ng 10% ay humigit-kumulang 0.1% — napakabihirang. Sa 5% na panganib sa bawat kalakalan, 10 magkakasunod na pagkalugi ang sumisira sa 40% ng iyong account — isang makatotohanang senaryo na maaaring wakasan ang isang karera sa pangangalakal. Pinoprotektahan ng 1–2% na panuntunan laban sa pagkakaiba-iba na sumisira sa isang sistema kung hindi man kumikita.
Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng fixed fractional at fixed dollar position sizing?
Ang mga nakapirming fractional na laki ng mga posisyon bilang nakapirming porsyento ng kasalukuyang equity ng account — habang lumalaki ang account, proporsyonal na lumalaki ang mga laki ng posisyon. Lumilikha ito ng geometric (compound) na paglago kapag kumikita. Ang mga nakapirming posisyon sa laki ng dolyar upang palaging ipagsapalaran ang parehong halaga ng dolyar anuman ang kasalukuyang equity. Kung dumoble ang iyong account mula $50K hanggang $100K ngunit nanganganib ka pa rin ng $500 bawat kalakalan, nanganganib ka na lang ngayon ng 0.5% sa halip na 1% — lumalaki nang mas mabagal kaysa sa kinakailangan. Sa kabaligtaran, ang nakapirming dolyar ay mas ligtas pagkatapos ng mga pagkalugi: ang iyong panganib sa dolyar ay hindi awtomatikong tumataas bilang isang porsyento dahil lang ang account ay down. Fixed fractional ay mathematically superior para sa pangmatagalang paglago ngunit nangangailangan ng higit na disiplina.
Paano dapat magbago ang sukat ng posisyon sa panahon ng isang drawdown?
Awtomatikong binabawasan ng fixed fractional position sizing ang mga laki ng posisyon sa panahon ng mga drawdown (dahil mas mababa ang equity), na isang feature, hindi isang bug. Ang built-in na pagbawas sa sizing ay nagpapanatili ng kapital sa panahon ng pagkawala ng mga streak. Ang ilang mga mangangalakal ay nag-aaplay din ng 'drawdown protocols': sa 10% drawdown, bawasan ang panganib sa 0.5% bawat trade; sa 15%, lumipat sa pangangalakal ng papel upang suriin kung ang sistema ay tumigil sa paggana. Pinoprotektahan ng mga panuntunang ito ang sikolohikal na tendensiyang pataasin ang mga laki ng posisyon pagkatapos ng mga pagkalugi (paghihiganti ng kalakalan) — isa sa mga pinakamapangwasak na pagkakamali sa pag-uugali sa pangangalakal.
Paano ko susukatin ang mga posisyon sa isang portfolio ng magkakaibang mga asset?
Para sa isang multi-asset portfolio, ang percent-volatility method ay kadalasang mas mataas kaysa fixed fractional: laki ng bawat posisyon kaya ang volatility na kontribusyon nito sa portfolio ay pantay. Timbang ng posisyon = Target na Volatility % / Asset Volatility. Halimbawa, kung ang pag-target ng 1% daily portfolio volatility sa bawat posisyon at Gold volatility ay 1.2%/day habang ang Bonds volatility ay 0.3%/day, ang Gold ay makakakuha ng 83% na timbang ng Bonds (1/1.2 vs. 1/0.3). Ito ang pundasyon ng pagtatayo ng portfolio ng parity ng panganib, na katumbas ng panganib (hindi kapital) sa mga asset. Ang resultang portfolio ay malamang na maging mas mahusay na sari-sari at hindi gaanong pinangungunahan ng mga asset na may mataas na volatility.
Dapat ko bang sukatin ang pagbabahagi o halaga ng dolyar?
Sukat sa mga bahagi (o mga kontrata) gamit ang paraan ng stop-loss na distansya: tinitiyak nito na ang panganib sa dolyar ay naayos anuman ang presyo sa bawat bahagi o kontrata. Kung ang laki mo sa mga halaga ng dolyar sa halip (hal., laging mamuhunan ng $10,000), ang iyong panganib ay kapansin-pansing nag-iiba batay sa kung saan ka nagtakda ng mga paghinto: $10,000 na may 5% na paghinto = $500 na panganib; ang parehong $10,000 na may 1% stop = $100 na panganib. Ang pagpapalaki batay sa stop-loss na distansya — hindi halaga ng dolyar — ay ang tamang diskarte na nakabatay sa panganib. Ang laki ng halaga ng dolyar ay mas simple ngunit hindi isinasaalang-alang ang aktwal na panganib ng bawat indibidwal na kalakalan.
Ano ang 'R-multiple' sa pagpapalaki ng posisyon?
Ang R-multiple framework ni Van Tharp ay tumutukoy sa R bilang ang paunang panganib sa dolyar sa isang kalakalan (Account × Risk% = Dollar Risk). Ang bawat resulta ng kalakalan ay sinusukat sa multiple ng R: ang 2R na panalo ay nangangahulugan ng tubo = 2× ang unang panganib; ang pagkawala ng 0.5R ay nangangahulugan na lumabas ka ng maaga para sa isang mas maliit kaysa sa maximum na pagkawala; ang pagkawala ng 1R ay nangangahulugan na naabot mo ang iyong paghinto gaya ng pinlano. Ang pagsubaybay sa mga resulta sa R-multiples (sa halip na mga dolyar o porsyento) ay naghihiwalay sa mga epekto sa pagpapalaki ng posisyon mula sa kalidad ng kalakalan — na nagpapahintulot sa direktang paghahambing ng kalidad ng kalakalan sa iba't ibang laki ng account at mga setting ng panganib. Ang isang system na may positibong mean R-multiple expectancy ay kumikita anuman ang laki ng account kapag gumagamit ng fixed fractional sizing.
Paano nakakaapekto ang pagpapalaki ng posisyon sa posibilidad ng pagkasira?
Ang laki ng posisyon ay ang pangunahing determinant ng posibilidad ng pagkasira. Formula ng posibilidad ng pagkasira (tinatayang): P(pagkasira) = ((1−edge) / (1+edge))^(Capital/Risk per Trade). Sa 1% na panganib sa bawat kalakalan, isang positive-edge system, at $50K na account, ang posibilidad na maabot ang $0 ay mahalagang zero (ang halaga ng account ay nag-o-oscillate ngunit tumataas nang geometriko). Sa 10% na panganib sa bawat kalakalan, ang parehong sistema ay maaaring makaranas ng pagkawasak mula sa isang sunod-sunod na pagkatalo: 10 magkakasunod na pagkalugi = 10% × 10 = 65% na drawdown mula sa compounding. Ang mathematical na relasyon ay non-linear — pagdodoble ng panganib sa bawat trade na higit pa sa dobleng posibilidad ng pagkasira. Tingnan ang Ruin Probability calculator para sa detalyadong pagsusuri.
Mga Karaniwang Mali na Dapat Iwasan
▾
- !Paggamit ng halaga ng account sa bukas kaysa sa kasalukuyang equity — palaging gumamit ng na-update na equity ng account para sa pagpapalaki ng posisyon.
- !Pagsusukat batay sa paniniwala sa halip na stop-loss na distansya — sinisira nito ang disiplina sa pamamahala ng peligro.
- !Hindi pag-account para sa maramihang sabay-sabay na bukas na mga posisyon — ang bawat isa ay nagdaragdag sa kabuuang panganib sa portfolio.
- !Hindi nagsasaayos para sa panganib ng agwat pagkatapos ng mga oras sa mga pagtatantya ng distansya ng stop-loss para sa mga posisyong naka-hold-overnight.
- !Ang pag-override sa modelo sa panahon ng mga maiinit na streak sa pamamagitan ng pagtaas ng panganib na lampas sa target na porsyento — madalas itong nauuna sa mga pinakamasamang drawdown.
Pro Tip
Gumamit ng worksheet o calculator sa pagpapalaki ng posisyon para sa bawat solong kalakalan bago pumasok. Ang 60 segundong kinakailangan upang makalkula ang wastong laki ng posisyon ay ang pinakamataas na ROI na paggamit ng oras sa pangangalakal — pinipigilan nito ang malalaking hindi planadong pagkalugi na sumisira sa mga account.
Alam mo ba?
Nagsagawa ng simulation study si Ralph Vince kung saan 40 propesyonal na money manager at Ph.D. ang mga istatistika ay binigyan ng laro sa computer na may 60% rate ng panalo at 2:1 na kabayaran. Pagkatapos ng 100 pagsubok, sa kabila ng pagkakaroon ng malinaw na positibong gilid, 95% ng mga kalahok ay nawalan ng pera. Ang salarin: masyadong malaki ang laki ng posisyon, na nagdulot ng mga maagang malalaking pagkalugi na hindi na mababawi ng compounding. Ang eksperimentong ito ay malakas na naglalarawan na ang gilid nang walang wastong sukat ng posisyon ay hindi sapat para sa kumikitang kalakalan.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
Mga Sanggunian
Read the full guide on how to use this calculator effectively
Magbasa pa →Kumuha ng Lingguhang Mga Tip sa Math
Sumali sa 12,000+ subscriber na nakakakuha ng mga tip sa calculator bawat linggo.