Økonomi

Sharpe Ratio Kalkulator

Hva er Sharpe Ratio Calculator?

▾

The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by comparing excess return to volatility. Higher ratios indicate better returns per unit of risk, useful for comparing investments.

DigiCalcs delivers precision-engineered tools for engineers and STEM professionals.

Formel

▾

f(x)Sharpe ratio = (Portfolio return - Risk-free rate) / Standard deviation

Slik Sharpe Ratio Calculator

▾

1Calculate average portfolio return
2Subtract risk-free rate (treasury yield)
3Divide by portfolio standard deviation (volatility)

Løste eksempler

▾

Eksempel 1

Gitt:Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%

Resultat:Sharpe ≈ 0.53

(0.10 - 0.02) / 0.15

Vanlige feil å unngå

▾

!Ignoring risk-free rate
!Using realized volatility instead of forward estimates

Referanser

›Sharpe Ratio Calc — Wikipedia

📖Vanskelighetsgrad:Avansert

Kun til informasjonsformål. Dette verktøyet utgjør ikke finansiell rådgivning. Rådfør deg med en kvalifisert finansiell rådgiver før du tar investerings- eller økonomiske beslutninger.

Relaterte artiklerEN

→

Sharpe Ratio Calculator: Risk-Adjusted Investment Returns

6 min read

Du kan også trenge

→

CAGR Calculator

→

Savings Calculator

→

401(k) Calculator

Accuracy-checked

Reviewed October 2026

Our methodology

Få ukentlige mattetips

Bli med 12 000+-abonnenter som får kalkulatortips hver uke.

🔒

100% Gratis

Ingen registrering

✓

Nøyaktig

Verifiserte formler

⚡

Øyeblikkelig

Resultater med én gang

📱

Mobilevennlig

Alle enheter