Finanza

Sharpe Rapporto Calcolatore

Cos'è Sharpe Ratio Calculator?

▾

The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by comparing excess return to volatility. Higher ratios indicate better returns per unit of risk, useful for comparing investments.

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Formula

▾

f(x)Sharpe ratio = (Portfolio return - Risk-free rate) / Standard deviation

Come Sharpe Ratio Calculator

▾

1Calculate average portfolio return
2Subtract risk-free rate (treasury yield)
3Divide by portfolio standard deviation (volatility)

Esempi risolti

▾

Esempio 1

Dato:Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%

Risultato:Sharpe ≈ 0.53

(0.10 - 0.02) / 0.15

Errori comuni da evitare

▾

!Ignoring risk-free rate
!Using realized volatility instead of forward estimates

Riferimenti

›Sharpe Ratio Calc — Wikipedia

📖Difficoltà:Avanzato

Solo a scopo informativo. Questo strumento non costituisce consulenza finanziaria. Consultare un consulente finanziario qualificato prima di prendere decisioni di investimento o finanziarie.

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