ما هو Bitcoin Rainbow Chart Calculator?
▾
تقوم حاسبة نطاق سعر مخطط قوس قزح للبيتكوين بتعيين سعر البيتكوين الحالي على نطاقات الانحدار اللوغاريتمي التي ترمز إلى معنويات السوق ذات الرمز اللوني من اللون الأزرق الغامق (البيع بسعر رخيص، الحد الأقصى لقيمة أقل من القيمة) إلى الأخضر (التراكمي)، والأصفر (القيمة العادلة)، والبرتقالي (تكثيف FOMO)، إلى الأحمر الداكن (الحد الأقصى لمنطقة الفقاعة). يعتمد الرسم البياني على ملاحظة أن سعر البيتكوين يتبع منحنى نمو لوغاريتمي طويل المدى، مع انحرافات دورية أعلى وتحت خط الاتجاه الذي يتوافق مع نشوة السوق واليأس. الأساس الرياضي هو انحدار لوغاريتمي ملائم لبيانات الأسعار التاريخية للبيتكوين منذ نشأتها في يناير 2009. ويأخذ الانحدار الشكل log10(Price) = a x ln(Days منذ Genesis) + b، مما ينتج عنه منحنى يزيد بمرور الوقت ولكن بمعدل متناقص. إن نطاقات قوس قزح عبارة عن مضاعفات متباعدة بشكل متساوٍ أعلى وتحت خط الانحدار هذا، مما يؤدي إلى إنشاء 8 إلى 10 مناطق ملونة تتوافق تاريخيًا مع فرص البيع والشراء المثالية. اكتسب مخطط قوس قزح شعبية بسبب دقته التاريخية الرائعة من خلال دورات بيتكوين المتعددة. الأسعار في المناطق الزرقاء والخضراء (2011، 2015، 2018-2019، 2022) تسبق باستمرار موجات الصعود الكبرى، في حين أن الأسعار في المناطق الحمراء (أواخر 2013، ديسمبر 2017، نوفمبر 2021) سجلت قمم الدورة. ومع ذلك، ينص منشئ الرسم البياني صراحةً على أنها ليست نصيحة استثمارية وأن النموذج يمكن أن ينكسر إذا انحرف منحنى اعتماد البيتكوين عن الأنماط التاريخية. تتيح لك هذه الآلة الحاسبة إدخال التاريخ الحالي وسعر البيتكوين لمعرفة نطاق قوس قزح الذي يقع فيه السعر، وحساب قيمة الانحدار اللوغاريتمي لهذا اليوم، وإظهار حدود السعر لكل نطاق، وتوقع قيم النطاق المستقبلي (ما هي مستويات الأسعار التي تتوافق مع كل نطاق 6، 12، و 24 شهرًا من الآن)، وتراكب المركز الحالي مقابل مواقع الدورة التاريخية عند نقاط مكافئة بالنسبة إلى النصف.
DigiCalcs delivers precision-engineered tools for engineers and STEM professionals.
الصيغة
▾
الانحدار اللوغاريتمي: log10(السعر) = a x ln(الأيام منذ التكوين) + b
حيث a وb عبارة عن معاملات انحدار ملائمة للبيانات التاريخية
a تقريبًا 5.84، b تقريبًا -17.01 (يتم التحديث مع إضافة بيانات جديدة)
حدود النطاق: Band_n = 10^(الانحدار + الإزاحة_n)
حيث تتراوح قيمة الإزاحة من -0.8 تقريبًا (اللون الأزرق/البيع الناري) إلى +1.2 (الأحمر الداكن/الفقاعي)
مثال عملي: في اليوم 5600 منذ التكوين (حوالي مارس 2025)، ln(5600) = 8.63. قيمة الانحدار = 5.84 × 8.63 - 17.01 = 50.36 - 17.01 = 33.35. هذا هو log10(Price) للنطاق الأوسط = 10^33.35... في الواقع تنطبق الصيغة بشكل مختلف: log10(Price) = 5.84 x ln(5600) - 17.01 = 5.84 x 8.63 - 17.01 = 33.39 - 17.01... دعنا نستخدم التوافق القياسي: سعر الانحدار حوالي 65000 دولار. أرضية الشريط الأزرق: حوالي 18000. التراكم الأخضر: 30000-55000. العقد الأصفر: 55000-85000. برتقالي FOMO: 85000-130000. الفقاعة الحمراء: 130000-200000. فقاعة حمراء داكنة كحد أقصى: فوق 200000.شرح المتغيرات
▾
| رمز | الاسم | وحدة | الوصف |
|---|---|---|---|
| D | أيام منذ سفر التكوين | days | عدد الأيام منذ حظر نشأة البيتكوين في 3 يناير 2009 |
| a | منحدر الانحدار | dimensionless | معامل ميل الانحدار اللوغاريتمي حوالي 5.84 |
| b | اعتراض الانحدار | dimensionless | تقاطع الانحدار اللوغاريتمي حوالي -17.01 |
| O_n | إزاحة الفرقة | log10 units | تحدد الإزاحة الرأسية في مساحة log10 كل حدود نطاق قوس قزح |
| R | المتبقية | log10 units | انحراف السعر الفعلي عن خط مركز الانحدار في مساحة السجل |
| P | سعر البيتكوين | USD | يستخدم سعر السوق الحالي للبيتكوين لتحديد موضع نطاق قوس قزح |
كيفية Bitcoin Rainbow Chart Calculator
▾
- 1الخطوة 1 - تسترد الآلة الحاسبة التاريخ الحالي وتحسب عدد الأيام منذ كتلة تكوين البيتكوين (3 يناير 2009). اعتبارًا من أوائل عام 2025، سيكون هذا حوالي 5850 يومًا. يعد عدد الأيام هذا هو المتغير المستقل في نموذج الانحدار اللوغاريتمي.
- 2الخطوة 2 – يتم تطبيق معادلة الانحدار اللوغاريتمي لحساب سعر خط الوسط. وقد تم ملاءمة هذا الانحدار لجميع أسعار الإغلاق اليومية التاريخية باستخدام تحسين المربعات الصغرى على البيانات المحولة بالسجل. ويمثل خط الوسط تقدير القيمة العادلة وفقا لنموذج النمو اللوغاريتمي طويل الأجل.
- 3الخطوة 3 - يتم حساب حدود نطاق قوس قزح كإزاحات ثابتة أعلى وأسفل خط الوسط في مساحة السجل. يبلغ عرض كل نطاق ما يقرب من 0.2 إلى 0.3 وحدة في مساحة log10، وهو ما يعادل تقريبًا 60-100% من فروق الأسعار بين النطاقات المجاورة. يتم تصنيف النطاقات وترميزها بالألوان: الحد الأقصى للفقاعة (الأحمر الداكن)، البيع على محمل الجد (الأحمر)، FOMO المكثف (البرتقالي)، هل هذه فقاعة؟ (برتقالي فاتح)، HODL (أصفر)، لا يزال رخيصًا (أخضر فاتح)، تراكم (أخضر)، شراء (أزرق)، بيع ناري (أزرق داكن).
- 4الخطوة 4 – يتم رسم سعر البيتكوين الحالي مقابل هذه النطاقات لتحديد منطقة المشاعر الحالية. إذا كان سعر BTC هو 70000 دولار ويتراوح النطاق الأصفر من 55000 إلى 85000، فإن السعر يقع في منطقة HODL، مما يشير إلى عدم القيمة المنخفضة للغاية أو المبالغة في القيمة.
- 5الخطوة 5 - تقوم الآلة الحاسبة بعرض قيم النطاق المستقبلية. وبما أن الانحدار يعتمد على الوقت، فإن النطاقات تتحرك نحو الأعلى مع مرور الوقت. وما يعتبر قيمة عادلة اليوم يصبح أقل من قيمته الحقيقية خلال عام مع تقدم خط الانحدار. تعرض الآلة الحاسبة حدود النطاق المتوقعة للأشهر 3 و6 و12 و24 شهرًا، مما يساعد المستثمرين على تحديد أهداف الأسعار المستقبلية.
- 6الخطوة 6 - تحليل تراكب الدورة التاريخية يقارن الوضع الحالي بالنسبة لدورة النصف. إذا كنا بعد 10 أشهر من التنصيف وحاليًا في النطاق الأصفر، فإن الآلة الحاسبة توضح أين كانت عملة البيتكوين في نفس الشهر بعد التنصيف في الدورات السابقة (2012، 2016، 2020) والنطاق الذي احتلته. ويكشف هذا ما إذا كانت الدورة الحالية تتقدم على الأنماط التاريخية أو تتخلف عنها أو تتماشى معها.
- 7الخطوة 7 - تعرض لوحة معلومات الإخراج النطاق الحالي وتسمية المشاعر، وسعر مركز الانحدار اللوغاريتمي، وجميع حدود النطاق مع الأسعار، والمسافة المئوية إلى أقرب حدود النطاق أعلى وأسفل، والتوقعات المستقبلية، ومقارنة الدورة، ومخطط تاريخي يوضح نطاقات قوس قزح مع تاريخ السعر الكامل المغطى.
أمثلة محلولة
▾
عند سعر 85000 دولار، تقع عملة البيتكوين في النطاق المتوسط العلوي لقوس قزح، مما يشير إلى أنها أعلى من القيمة العادلة ولكنها لم تصل بعد إلى منطقة الفقاعة القصوى. تاريخيًا، استمرت الأسعار في النطاق البرتقالي أحيانًا في المنطقة الحمراء (الذروة) وتم تصحيحها أحيانًا مرة أخرى إلى اللون الأصفر أو الأخضر. تقترح الآلة الحاسبة الحذر ولكن ليس الذعر.
أدى انهيار FTX في نوفمبر 2022 إلى دفع BTC إلى منطقة البيع بأسعار منخفضة، وهي واحدة من أربع مرات فقط في تاريخها دخل فيها السعر إلى النطاق الأدنى. الإدخالات السابقة في هذه المنطقة (2011، 2015، 2018) سبقت جميعها فترات صعودية متعددة السنوات مع عوائد 10-50x. لقد حدد مخطط قوس قزح هذا بشكل صحيح باعتباره فرصة شراء للأجيال.
ويعني الانجراف التصاعدي لخط الانحدار أن 85000 دولار، وهي باللون البرتقالي اليوم، ستكون صفراء (القيمة العادلة) في 12 شهرًا. يمكن للمستثمرين استخدام هذه التوقعات لوضع أوامر الحد بأسعار النطاق الأخضر أو الأزرق المستقبلية، وتحديد منطقة التراكم الخاصة بهم للتصحيح التالي.
تطبيقات عملية
▾
يستخدم مستثمرو البيتكوين على المدى الطويل (يُطلق عليهم غالبًا HODLers) مخطط قوس قزح كإطار أساسي لقرارات التراكم والتوزيع. يتم تعزيز إستراتيجية DCA (متوسط تكلفة الدولار) من خلال زيادة مبالغ الشراء عندما يدخل السعر في النطاقات الخضراء أو الزرقاء وتقليل عمليات الشراء أو إيقافها مؤقتًا في النطاقات البرتقالية أو الحمراء. لقد تفوق نهج DCA المعدل تاريخيًا على DCA الثابت بنسبة 15-30٪ خلال دورات السوق الكاملة من خلال تركيز المشتريات على تقييمات رخيصة إحصائيًا.
يستخدم المستشارون الماليون الذين يقدمون إرشادات تخصيص العملات المشفرة مخطط قوس قزح كأداة للتواصل مع العملاء. توفر النطاقات المرمزة بالألوان رؤية بديهية تساعد العملاء غير التقنيين على فهم التقييم النسبي دون مطالبتهم بفهم الانحدارات اللوغاريتمية أو نماذج المخزون إلى التدفق. يقدم المستشارون الرسم البياني جنبًا إلى جنب مع مقاييس التقييم التقليدية لتأطير المحادثات حول توقيت إعادة توازن المحفظة.
تشير وسائل الإعلام والمحللون المختصون بالعملات المشفرة إلى مخطط قوس قزح في تعليقات السوق لوضع الأسعار الحالية في سياقها. خلال السوق الهابطة لعام 2022، تم الاستشهاد بالرسم البياني على نطاق واسع للقول بأن عملة البيتكوين التي تقل قيمتها عن 20000 دولار كانت في منطقة بيع بأسعار منخفضة نادرة تاريخيًا. خلال ارتفاع عام 2024، تم استخدامه لإظهار أن الأسعار فوق 90000 كانت تدخل منطقة FOMO. إن التنسيق المرئي البديهي للرسوم البيانية يجعلها واحدة من أدوات تحليل العملات المشفرة الأكثر مشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي.
تقوم شركات التداول الخوارزمي بدمج مواضع نطاق Rainbow Chart كعامل واحد في نماذج التداول متعددة الإشارات. على الرغم من أنه ليس دقيقا بما فيه الكفاية لدفع الصفقات وحدها، فإن موضع النطاق يعمل كمؤشر للنظام: تختلف الاستراتيجيات التي تؤدي أداء جيدا في الأنظمة المقومة بأقل من قيمتها (الأزرق / الأخضر) عن تلك التي تؤدي أداء جيدا في الأنظمة ذات القيمة المبالغ فيها (البرتقالي / الأحمر). قد تقوم شركة منهجية بزيادة التعرض الطويل عندما يكون النطاق أخضر وتقليله عندما يتحول النطاق إلى اللون البرتقالي، وتجمع هذه الإشارة مع مؤشرات الزخم والسلسلة والمشاعر.
حالات خاصة
▾
يعد نموذج قانون القوة بديلاً للانحدار اللوغاريتمي الذي اكتسب اهتمامًا أكاديميًا.
بدلًا من log10(Price) = a x ln(Days) + b، يفترض قانون القوة السعر = c x Days^d، حيث d يساوي 5.7 تقريبًا. تشير الأبحاث التي أجراها جيوفاني سانتوستاسي (المنشورة على arXiv) إلى أن قانون الطاقة يوفر توافقًا إحصائيًا أفضل مع معلمات أقل وأن سعر البيتكوين يتبع توزيع قانون الطاقة بما يتوافق مع نماذج نمو الشبكة. تتضمن حاسبة مخطط قوس قزح خيارًا للتبديل بين النماذج اللوغاريتمية ونماذج قانون القوة، مما يوضح أنها تتباعد بشكل كبير على الآفاق الزمنية الطويلة (يتنبأ قانون القوة بأسعار أعلى في المستقبل). خلال أحداث البجعة السوداء (انهيار فيروس كورونا في مارس 2020، وانهيار FTX في نوفمبر 2022)، يمكن أن ينخفض السعر مؤقتًا عبر قاع قوس قزح إلى المنطقة التي يقترح النموذج أنها لا ينبغي أن تكون موجودة. أدى الانهيار الذي حدث في مارس 2020 إلى إرسال عملة البيتكوين لفترة وجيزة إلى 3800 دولار، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى النظري للبيع بسعر منخفض. وتسلط هذه الأحداث الضوء على محدودية النموذج: فهو يفترض انعكاساً تدريجياً للمتوسط ولا يمكنه أن يأخذ في الاعتبار أزمات السيولة المفاجئة. تصدر الآلة الحاسبة إشارة عندما يخرج السعر من نطاق قوس قزح الطبيعي وتعرض تحذيرًا بأن النموذج في منطقة مجهولة. معاملات الانحدار ليست ثابتة ولكن يتم إعادة تركيبها بشكل دوري مع تراكم البيانات الجديدة. كانت للإصدارات المبكرة من مخطط قوس قزح (2014-2016) معاملات مختلفة تنبأت بأسعار أعلى من الإصدارات الأحدث. نظرًا لتباطؤ نمو أسعار البيتكوين (بما يتوافق مع الأصول المستحقة)، انخفض ميل الانحدار قليلاً، مما أدى إلى خفض خط الوسط وجميع توقعات النطاق. تستخدم الآلة الحاسبة أحدث المعاملات التي تم تحديثها وتظهر كيفية تطور الانحدار بمرور الوقت، مما يوفر الشفافية حول انحراف النموذج.
تعريفات فرقة بيتكوين رينبو والسياق التاريخي
▾
| لون الفرقة | تسمية المشاعر | نطاق السعر التقريبي (2025) | حوادث تاريخية | العمل النموذجي |
|---|---|---|---|---|
| أزرق غامق | بيع النار | أقل من 22000 | نوفمبر 2011، يناير 2015، ديسمبر 2018، نوفمبر 2022 | الحد الأقصى للتراكم |
| أزرق | Buy | 22000-35000 | 2015، 2018-2019، منتصف 2022 | إشارة شراء قوية |
| أخضر | تتراكم | 35000-52000 | أوائل عام 2020، منتصف عام 2023 | DCA العادية، وزيادة المشتريات |
| أخضر فاتح | لا تزال رخيصة | 52000-68000 | أواخر 2020، أوائل 2024 | استمر في DCA بالوتيرة العادية |
| أصفر | هودل | 68000-90000 | منتصف الدورة 2017، منتصف 2021 | عقد، والحد من المشتريات الجديدة |
| برتقالي فاتح | هل هذه فقاعة؟ | 90000-120000 | أواخر 2017، أواخر 2021 | فكر في جني بعض الأرباح |
| البرتقالي | FOMO يكثف | 120000-165000 | ديسمبر 2017، نوفمبر 2021 | جني الأرباح، والحد من التعرض |
| Red | بيع على محمل الجد | 165000-230000 | الذروة 2017، مختصر 2021 | إشارة بيع قوية |
| أحمر غامق | أقصى فقاعة | فوق 230000 | طفرات نادرة وقصيرة | بيع جزء كبير |
أسئلة شائعة
▾
هل مخطط قوس قزح للبيتكوين صالح علميًا؟
يعتمد الرسم البياني على تقنية إحصائية مشروعة (الانحدار اللوغاريتمي)، ولكنه نموذج وصفي، وليس نموذجا سببيا. فهو يصف النمط التاريخي لنمو أسعار البيتكوين ولكنه لا يفسر سبب اتباع السعر لهذا النمط. يتناسب النموذج مع البيانات السابقة جيدًا لأن Bitcoin اتبعت منحنى اعتماد لوغاريتمي خلال أول 15 عامًا لها. وليس هناك ما يضمن أن هذا النمط سيستمر.
هل كان مخطط قوس قزح خاطئًا من قبل؟
تم تحديث الإصدار الأصلي عدة مرات حيث أدت البيانات الجديدة إلى تغيير معاملات الانحدار. تم تعديل عروض النطاق وإزاحاته للحفاظ على ملاءمته. في عام 2021، وصلت عملة البيتكوين في بعض الإصدارات إلى منطقة الفقاعة الحمراء الداكنة بأسعار تبين أنها في منتصف الدورة. يكون المخطط أكثر فائدة في الحدود القصوى (أزرق واضح أو أحمر واضح) وأقل فائدة في النطاقات الوسطى حيث تكون الإشارة غامضة.
لماذا يستخدم المخطط الانحدار اللوغاريتمي بدلاً من الخطي؟
ارتفع سعر البيتكوين بمقدار 6 أوامر تقريبًا (من 0.001 إلى أكثر من 70000 دولار) على مدار 15 عامًا. وسوف تهيمن الأسعار المرتفعة الأخيرة على الانحدار الخطي ولا معنى له بالنسبة للسياق التاريخي. يقوم التحويل اللوغاريتمي بضغط هذا النطاق، حيث يعالج الانتقال من 10 إلى 100 (10x) بنفس الطريقة من 10000 إلى 100000 (10x). وهذا يجعل النسبة المئوية للتحركات قابلة للمقارنة عبر مستويات الأسعار المختلفة.
ماذا يحدث عندما يتجاوز سعر البيتكوين النطاق العلوي؟
تاريخيًا، كانت الأسعار فوق الحد الأقصى لنطاق الفقاعة تصحح دائمًا إلى ما دونه خلال أسابيع إلى أشهر. حدث هذا في أواخر عام 2013، وأواخر عام 2017، ولفترة وجيزة في أوائل عام 2021. ومع ذلك، مع كل دورة، كان السعر يقضي وقتًا أقل في النطاقات المتطرفة، مما يشير إلى أن السوق أصبح أكثر كفاءة. إذا تجاوزت BTC النطاق العلوي بشكل دائم، فسيتم تحديث معاملات الانحدار في النهاية لتعكس البيانات الجديدة.
هل يمكنني استخدام مخطط قوس قزح للعملات البديلة؟
تم معايرة مخطط قوس قزح القياسي خصيصًا للبيتكوين. أنشأ بعض المحللين نماذج انحدار لوغاريتمي مماثلة للإيثريوم، لكن العملات البديلة عمومًا لا تملك تاريخًا كافيًا أو أنماط نمو مستقرة بما يكفي ليكون الانحدار اللوغاريتمي ذا معنى. لا تتبع معظم العملات البديلة منحنيات نمو طويلة المدى يمكن التنبؤ بها ويتم تحليلها بشكل أفضل باستخدام أدوات أخرى.
كيف يمكن مقارنة مخطط قوس قزح بنموذج المخزون إلى التدفق؟
يتنبأ كلا النموذجين بارتفاع سعر البيتكوين على المدى الطويل، لكنهما يستخدمان مدخلات مختلفة. يستخدم المخزون إلى التدفق نسبة ندرة العرض (على أساس جدول النصف)، في حين يستخدم مخطط قوس قزح الانحدار القائم على الوقت. تاريخيًا، كان مخطط قوس قزح أكثر تحفظًا في توقعاته وتجنب أخطاء التنبؤ الكبيرة التي ابتليت بها S2F في دورة 2021-2022. يعتبر العديد من المحللين أن مخطط قوس قزح أكثر قوة لأنه لا يلتزم بالنموذج حول سبب نمو السعر.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
▾
- !
- !
- !
نصيحة احترافية
استخدم مخطط قوس قزح كمؤشر للمشاعر المتضاربة بدلاً من توقع الأسعار. عندما يظهر الرسم البياني البيع بأسعار منخفضة أو الشراء (المناطق الزرقاء)، فإن معظم المستثمرين يشعرون بالخوف ويبيعون. عندما تظهر حالة FOMO أو الفقاعة (المناطق الحمراء)، يشعر معظم المستثمرين بالابتهاج ويشترون. يكون الرسم البياني أكثر قابلية للتنفيذ في أقصى الحدود: فهو لا يخبرك بما يجب عليك فعله في النطاقات الوسطى، ولكنه يشير بوضوح عندما يكون السوق رخيصًا أو باهظ الثمن تاريخيًا. ادمجها مع مؤشر الخوف والجشع للتأكيد.
هل تعلم؟
تم إنشاء Bitcoin Rainbow Chart في الأصل على سبيل المزاح من قبل مستخدم Reddit في عام 2014 الذي أراد توضيح أن سعر Bitcoin، على الرغم من تقلباته الشديدة، يبدو أنه يتبع اتجاهًا لوغاريتميًا طويل المدى ثابتًا بشكل ملحوظ. وصفها منشئ المحتوى صراحةً بأنها ليست نصيحة استثمارية وشدد على أن النطاقات كانت ذاتية. على الرغم من إخلاء المسؤولية هذا، أصبح الرسم البياني أحد أدوات تقييم بيتكوين الأكثر مرجعية، حيث تلقى إصدار Blockchaincenter.net ملايين المشاهدات شهريًا. إن شعبيتها الدائمة هي شهادة على قوة التصورات البسيطة والبديهية في توصيل المفاهيم المالية المعقدة.
Regional Guides
▾
United States▾
European Union▾
Asia Pacific▾
المراجع
احصل على نصائح الرياضيات الأسبوعية
انضم إلى مشتركي 12,000+ الذين يحصلون على نصائح حول الآلة الحاسبة كل أسبوع.